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1 001979 南方滬港深價值 估算圖 基金吧 檔案 0.8960 0.8960 0.8430 0.8430 0.0530 6.29% 開放申購 0.15% 購買
2 005794 銀華心怡靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5030 1.5030 1.4225 1.4225 0.0805 5.66% 限大額 0.15% 購買
3 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0499 1.0499 0.9961 0.9961 0.0538 5.40% 開放申購 0.15% 購買
4 006205 匯添富滬港深優勢定開 估算圖 基金吧 檔案 1.0467 1.0467 0.9935 0.9935 0.0532 5.35% 暫停申購 0.15% 購買
5 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.6970 0.6970 0.6620 0.6620 0.0350 5.29% 限大額 0.10% 購買
6 005504 添富滬港深大盤價值混合 估算圖 基金吧 檔案 0.8772 0.8772 0.8336 0.8336 0.0436 5.23% 開放申購 0.15% 購買
7 000601 華寶創新優選混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4320 1.7720 1.3630 1.7030 0.0690 5.06% 開放申購 0.15% 購買
8 005927 創金合信新能源汽車股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.1246 1.1246 1.0708 1.0708 0.0538 5.02% 開放申購 0.15% 購買
9 005928 創金合信新能源汽車股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.1089 1.1089 1.0559 1.0559 0.0530 5.02% 開放申購 0.00% 購買
10 006786 泰康港股通大消費指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9125 0.9125 0.8689 0.8689 0.0436 5.02% 開放申購 0.10% 購買
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1 005927 創金合信新能源汽車股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.1246 1.1246 1.0708 1.0708 0.0538 5.02% 開放申購 0.15% 購買
2 005928 創金合信新能源汽車股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.1089 1.1089 1.0559 1.0559 0.0530 5.02% 開放申購 0.00% 購買
3 006786 泰康港股通大消費指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9125 0.9125 0.8689 0.8689 0.0436 5.02% 開放申購 0.10% 購買
4 006787 泰康港股通大消費指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9090 0.9090 0.8656 0.8656 0.0434 5.01% 開放申購 0.00% 購買
5 002121 廣發滬港深新起點股票 估算圖 基金吧 檔案 1.3040 1.3890 1.2420 1.3270 0.0620 4.99% 開放申購 0.15% 購買
6 001313 上投摩根智慧互聯股票 估算圖 基金吧 檔案 0.8690 0.8690 0.8280 0.8280 0.0410 4.95% 開放申購 0.60% 購買
7 001878 嘉實滬港深精選股票 估算圖 基金吧 檔案 1.4110 1.4790 1.3450 1.4130 0.0660 4.91% 開放申購 0.15% 購買
8 006817 泰康港股通地產指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.8983 0.8983 0.8564 0.8564 0.0419 4.89% 開放申購 0.00% 購買
9 006816 泰康港股通地產指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9009 0.9009 0.8589 0.8589 0.0420 4.89% 開放申購 0.10% 購買
10 002332 匯豐晉信滬港深A 估算圖 基金吧 檔案 1.2054 1.2604 1.1493 1.2043 0.0561 4.88% 開放申購 0.15% 購買
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1 001979 南方滬港深價值 估算圖 基金吧 檔案 0.8960 0.8960 0.8430 0.8430 0.0530 6.29% 開放申購 0.15% 購買
2 005794 銀華心怡靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5030 1.5030 1.4225 1.4225 0.0805 5.66% 限大額 0.15% 購買
3 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0499 1.0499 0.9961 0.9961 0.0538 5.40% 開放申購 0.15% 購買
4 006205 匯添富滬港深優勢定開 估算圖 基金吧 檔案 1.0467 1.0467 0.9935 0.9935 0.0532 5.35% 暫停申購 0.15% 購買
5 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.6970 0.6970 0.6620 0.6620 0.0350 5.29% 限大額 0.10% 購買
6 005504 添富滬港深大盤價值混合 估算圖 基金吧 檔案 0.8772 0.8772 0.8336 0.8336 0.0436 5.23% 開放申購 0.15% 購買
7 000601 華寶創新優選混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4320 1.7720 1.3630 1.7030 0.0690 5.06% 開放申購 0.15% 購買
8 005583 易方達港股通紅利混合 估算圖 基金吧 檔案 0.7758 0.7758 0.7389 0.7389 0.0369 4.99% 開放申購 0.15% 購買
9 008518 弘毅遠方經濟新動力混合 估算圖 基金吧 檔案 0.9369 0.9369 0.8924 0.8924 0.0445 4.99% 開放申購 0.15% 購買
10 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5459 1.5459 1.4737 1.4737 0.0722 4.90% 開放申購 0.15% 購買
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1 003510 長盛可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2209 1.2939 1.1840 1.2570 0.0369 3.12% 開放申購 0.08% 購買
2 003511 長盛可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.2266 1.3123 1.1896 1.2753 0.0370 3.11% 開放申購 0.00% 購買
3 710301 富安達增強收益債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2900 1.3100 1.2551 1.2751 0.0349 2.78% 開放申購 0.08% 購買
4 710302 富安達增強收益債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.2497 1.2697 1.2159 1.2359 0.0338 2.78% 開放申購 0.00% 購買
5 006147 寶盈融源可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0401 1.0401 1.0123 1.0123 0.0278 2.75% 開放申購 0.08% 購買
6 006148 寶盈融源可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0383 1.0383 1.0106 1.0106 0.0277 2.74% 開放申購 0.00% 購買
7 090017 大成可轉債增強債券 估算圖 基金吧 檔案 1.1750 1.1850 1.1450 1.1550 0.0300 2.62% 開放申購 0.08% 購買
8 006030 南方昌元轉債A 估算圖 基金吧 檔案 0.9823 0.9823 0.9574 0.9574 0.0249 2.60% 開放申購 0.08% 購買
9 006031 南方昌元C 估算圖 基金吧 檔案 0.9761 0.9761 0.9514 0.9514 0.0247 2.60% 開放申購 0.00% 購買
10 001045 華夏可轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1120 1.1120 1.0840 1.0840 0.0280 2.58% 開放申購 0.08% 購買
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1 006786 泰康港股通大消費指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9125 0.9125 0.8689 0.8689 0.0436 5.02% 開放申購 0.10% 購買
2 006787 泰康港股通大消費指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9090 0.9090 0.8656 0.8656 0.0434 5.01% 開放申購 0.00% 購買
3 006817 泰康港股通地產指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.8983 0.8983 0.8564 0.8564 0.0419 4.89% 開放申購 0.00% 購買
4 006816 泰康港股通地產指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9009 0.9009 0.8589 0.8589 0.0420 4.89% 開放申購 0.10% 購買
5 501057 匯添富中證新能源汽車A 估算圖 基金吧 檔案 0.9902 0.9902 0.9444 0.9444 0.0458 4.85% 開放申購 0.12% 購買
6 501058 匯添富中證新能源汽車C 估算圖 基金吧 檔案 0.9845 0.9845 0.9390 0.9390 0.0455 4.85% 開放申購 0.00% 購買
7 161028 富國中證新能源汽車指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.7820 0.8540 0.7460 0.8320 0.0360 4.83% 開放申購 0.12% 購買
8 161721 招商滬深300地產等權重分級 估算圖 基金吧 檔案 1.2202 1.3699 1.1648 1.3352 0.0554 4.76% 限大額 0.10% 購買
9 006578 泰康中證港股通非銀指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0028 1.0028 0.9592 0.9592 0.0436 4.55% 開放申購 0.10% 購買
10 006579 泰康中證港股通非銀指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9990 0.9990 0.9556 0.9556 0.0434 4.54% 開放申購 0.00% 購買
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1 006757 國泰中證生物醫藥ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3240 1.3240 1.2716 1.2716 0.0524 4.12% 開放申購 0.00% 購買
2 006756 國泰中證生物醫藥ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3327 1.3327 1.2800 1.2800 0.0527 4.12% 開放申購 0.10% 購買
3 090012 大成深證成長40ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 1.0910 1.0910 1.0490 1.0490 0.0420 4.00% 開放申購 0.12% 購買
4 004643 南方房地產ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.8308 0.8308 0.7999 0.7999 0.0309 3.86% 開放申購 0.00% 購買
5 004642 南方房地產ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.8393 0.8393 0.8081 0.8081 0.0312 3.86% 開放申購 0.12% 購買
6 005814 華安CES港股通ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.8936 0.8936 0.8612 0.8612 0.0324 3.76% 開放申購 0.00% 購買
7 008089 華夏中證全指房地產ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.8910 0.8910 0.8587 0.8587 0.0323 3.76% 開放申購 0.00% 購買
8 008088 華夏中證全指房地產ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.8918 0.8918 0.8595 0.8595 0.0323 3.76% 開放申購 0.12% 購買
9 005813 華安CES港股通ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.8822 0.8822 0.8503 0.8503 0.0319 3.75% 開放申購 0.12% 購買
10 217019 招商深證TMT50ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.5484 1.5484 1.4930 1.4930 0.0554 3.71% 開放申購 0.15% 購買
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1 150176 銀華恒生國企指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 0.7404 -- 0.6820 -- 0.0584 8.56% 場內交易 -- 購買
2 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9089 0.9089 0.8485 0.8485 0.0604 7.12% 場內交易 -- 購買
3 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9127 0.9127 0.8525 0.8525 0.0602 7.06% 場內交易 -- 購買
4 150170 匯添富恒生指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 1.0680 1.0680 1.0040 1.0040 0.0640 6.37% 場內交易 -- 購買
5 513880 華安日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8914 0.8914 0.8403 0.8403 0.0511 6.08% 場內交易 -- 購買
6 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9166 0.9166 0.8686 0.8686 0.0480 5.53% 場內交易 -- 購買
7 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.3084 1.3084 1.2495 1.2495 0.0589 4.71% 開放申購 0.10% 購買
8 006127 華寶香港中小C 估算圖 基金吧 檔案 1.3017 1.3017 1.2432 1.2432 0.0585 4.71% 開放申購 0.00% 購買
9 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.8650 0.8650 0.8330 0.8330 0.0320 3.84% 開放申購 0.00% 購買
10 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.8650 0.8650 0.8330 0.8330 0.0320 3.84% 開放申購 0.12% 購買
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1 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9439 0.9439 0.8984 0.8984 0.0455 5.06% 場內交易 -- 購買
2 515030 華夏中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.7780 0.7780 0.7414 0.7414 0.0366 4.94% 場內交易 -- 購買
3 159806 國泰中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9455 0.9455 0.9013 0.9013 0.0442 4.90% 場內交易 -- 購買
4 512170 華寶中證醫療ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.4552 1.4552 1.3927 1.3927 0.0625 4.49% 場內交易 -- 購買
5 512290 國泰中證生物醫藥ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.3535 1.3535 1.2960 1.2960 0.0575 4.44% 場內交易 -- 購買
6 159906 大成深證成長40ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0930 1.0930 1.0480 1.0480 0.0450 4.29% 場內交易 -- 購買
7 512200 南方中證房地產ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8102 0.8102 0.7777 0.7777 0.0325 4.18% 場內交易 -- 購買
8 159909 招商深證TMT50ETF 估算圖 基金吧 檔案 5.3644 1.6497 5.1501 1.5838 0.2143 4.16% 場內交易 -- 購買
9 515060 華夏中證全指房地產ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8885 0.8885 0.8540 0.8540 0.0345 4.04% 場內交易 -- 購買
10 513900 華安CES港股通ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8811 0.8811 0.8469 0.8469 0.0342 4.04% 場內交易 -- 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.6970 0.6970 0.6620 0.6620 0.0350 5.29% 限大額 0.10% 購買
2 501057 匯添富中證新能源汽車A 估算圖 基金吧 檔案 0.9902 0.9902 0.9444 0.9444 0.0458 4.85% 開放申購 0.12% 購買
3 501058 匯添富中證新能源汽車C 估算圖 基金吧 檔案 0.9845 0.9845 0.9390 0.9390 0.0455 4.85% 開放申購 0.00% 購買
4 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3730 1.7240 1.3130 1.6640 0.0600 4.57% 開放申購 1.50% 購買
5 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.0470 2.0080 1.0020 1.9630 0.0450 4.49% 開放申購 0.15% 購買
6 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3938 1.7548 1.3341 1.6951 0.0597 4.47% 開放申購 1.50% 購買
7 501305 匯添富中證港股通(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.7981 0.7981 0.7643 0.7643 0.0338 4.42% 開放申購 0.10% 購買
8 501306 匯添富中證港股通(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 0.7911 0.7911 0.7577 0.7577 0.0334 4.41% 開放申購 0.00% 購買
9 501303 廣發恒生中型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.7899 0.7899 0.7570 0.7570 0.0329 4.35% 開放申購 0.12% 購買
10 502056 廣發醫療指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9298 0.9632 0.8912 0.9265 0.0386 4.33% 暫停申購 0.05% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 006761 銀河家盈債券 2.4253 2.4313 138.24% 139.35% 141.83% -- -- 2.07% 143.96% 0.80% 購買
2 150304 華安創業板50指數分級B 0.7830 0.0138 66.29% 97.88% 94.75% -5.92% -71.60% 64.42% -97.87% -- 購買
3 002264 華夏樂享健康混合 1.8280 1.8280 30.29% 39.54% 68.63% 63.51% 70.20% 28.19% 82.80% 0.15% 購買
4 150220 前海開源健康分級B 1.1520 1.1520 27.86% 28.86% 39.47% 35.37% 11.41% 21.78% 15.20% -- 購買
5 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
6 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 0.9787 0.4941 27.30% 34.61% 76.04% 78.91% 74.86% 22.80% -51.09% -- 購買
7 001717 工銀前沿醫療股票 2.3870 2.3870 26.50% 30.94% 63.38% 59.99% 98.75% 24.45% 138.70% 0.15% 購買
8 150258 易方達生物分級B 1.6405 -- 26.46% 25.08% 59.89% 58.14% 46.21% 21.16% -57.74% -- 購買
9 150262 華寶中證醫療指數分級B 1.4857 0.0562 26.29% 31.96% 69.60% 77.04% 49.09% 23.63% -94.38% -- 購買
10 000792 招商定期寶六個月期理財債券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
2 001717 工銀前沿醫療股票 2.3870 2.3870 26.50% 30.94% 63.38% 59.99% 98.75% 24.45% 138.70% 0.15% 購買
3 001171 工銀養老產業股票 1.1790 1.1790 24.63% 27.87% 46.82% 41.54% 72.62% 22.81% 17.90% 0.15% 購買
4 006002 工銀醫藥健康股票A 1.9669 1.9669 24.28% 31.64% 64.09% -- -- 22.35% 96.69% 0.15% 購買
5 006003 工銀醫藥健康股票C 1.9451 1.9451 24.07% 31.19% 62.93% -- -- 22.18% 94.51% 0.00% 購買
6 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 1.3910 1.3910 22.34% 25.43% 61.93% 47.82% 55.77% 19.60% 39.10% 0.15% 購買
7 003230 創金合信醫療保健股票A 1.8622 1.8026 20.95% 24.55% 58.01% 76.38% 81.53% 18.80% 80.26% 0.15% 購買
8 003231 創金合信醫療保健股票C 1.8518 1.6914 20.73% 23.97% 57.28% 75.45% 70.50% 18.60% 69.14% 0.00% 購買
9 000960 招商醫藥健康產業股票 1.8600 1.8600 19.92% 17.65% 49.76% 65.33% 76.14% 17.95% 86.00% 0.15% 購買
10 000831 工銀醫療保健股票 2.2050 2.2050 19.00% 23.39% 51.03% 42.35% 65.17% 17.29% 120.50% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 002264 華夏樂享健康混合 1.8280 1.8280 30.29% 39.54% 68.63% 63.51% 70.20% 28.19% 82.80% 0.15% 購買
2 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.4794 1.4794 23.41% 27.80% 38.61% -- -- 21.00% 47.94% 0.00% 購買
3 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.4862 1.4862 23.11% 27.69% 39.03% -- -- 20.70% 48.62% 0.15% 購買
4 002408 中信建投醫改混合A 1.5806 1.5806 23.00% 26.15% 59.98% 39.14% 52.27% 21.03% 58.06% 0.12% 購買
5 007553 中信建投醫改混合C 1.3201 1.3201 22.91% 25.84% -- -- -- 21.00% 32.01% 0.00% 購買
6 410003 華富成長趨勢混合 1.3610 1.7010 22.83% 24.52% 42.69% 45.84% 45.44% 23.65% 78.91% 0.15% 購買
7 270050 廣發新經濟混合 2.9790 2.9790 22.49% 27.14% 46.89% 42.81% 65.13% 23.15% 197.90% 0.15% 購買
8 000727 融通健康產業靈活配置混合 1.9250 1.9250 21.91% 33.40% 65.09% 86.53% 65.38% 18.53% 92.50% 0.15% 購買
9 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 1.9930 1.9930 21.67% 24.80% 46.44% 30.95% 36.41% 23.71% 99.30% 0.15% 購買
10 005176 富國精準醫療混合 2.1035 2.1035 21.23% 27.15% 67.56% 87.68% -- 19.69% 110.33% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 006761 銀河家盈債券 2.4253 2.4313 138.24% 139.35% 141.83% -- -- 2.07% 143.96% 0.80% 購買
2 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1275 1.1275 12.38% -- -- -- -- 12.19% 12.75% 0.80% 購買
3 004222 金信民旺債券A 1.0374 1.0374 11.01% 6.19% -0.82% 10.20% -- 9.95% 3.74% 0.08% 購買
4 004402 金信民旺債券C 1.0234 1.0234 10.90% 5.97% -1.25% 9.29% -- 9.85% 2.34% 0.00% 購買
5 006954 華安安業債券C 1.2234 1.2364 9.53% 22.78% -- -- -- 1.87% 23.93% 0.00% 購買
6 005717 興業機遇債券A 1.1459 1.2159 9.50% 11.92% 13.55% -- -- 8.06% 22.15% 0.08% 購買
7 164206 天弘添利債券(LOF) 1.3000 1.7930 9.34% 11.68% 15.04% 21.50% 25.00% 7.88% 109.30% 0.00% 購買
8 008222 興業機遇債券C 1.1379 1.1779 9.33% -- -- -- -- 7.87% 13.22% 0.00% 購買
9 006047 長信穩健純債債券E 1.1317 1.2177 8.85% 9.74% 11.74% -- -- 8.71% 17.54% 0.00% 購買
10 240018 華寶可轉債債券A 1.2179 1.2179 8.85% 17.82% 19.78% 36.67% 26.65% 6.80% 21.79% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150304 華安創業板50指數分級B 0.7830 0.0138 66.29% 97.88% 94.75% -5.92% -71.60% 64.42% -97.87% -- 購買
2 150220 前海開源健康分級B 1.1520 1.1520 27.86% 28.86% 39.47% 35.37% 11.41% 21.78% 15.20% -- 購買
3 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
4 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 0.9787 0.4941 27.30% 34.61% 76.04% 78.91% 74.86% 22.80% -51.09% -- 購買
5 150258 易方達生物分級B 1.6405 -- 26.46% 25.08% 59.89% 58.14% 46.21% 21.16% -57.74% -- 購買
6 150262 華寶中證醫療指數分級B 1.4857 0.0562 26.29% 31.96% 69.60% 77.04% 49.09% 23.63% -94.38% -- 購買
7 502058 廣發醫療指數分級B 0.8572 0.4711 20.12% 22.38% 51.71% 62.03% 45.75% 17.86% -52.89% -- 購買
8 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 0.9799 -- 20.12% 24.81% 42.20% 9.10% 26.34% 13.69% -2.02% -- 購買
9 150149 信誠中證800醫藥指數分級B 0.8550 1.8850 19.08% 20.25% 23.73% -3.39% 26.67% 11.33% 73.59% -- 購買
10 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.5204 1.5204 17.44% 18.33% 35.85% 33.96% 47.13% 14.44% 52.04% 0.10% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 180002 銀華增值混合 1.0060 1.0724 0.49% 0.84% 1.56% 3.75% 7.26% 0.44% 142.73% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 18.35% 28.70% 58.94% 30.60% 39.19% 17.33% 41.84% 0.15% 購買
2 320013 諾安全球黃金 -- -- 10.66% 6.68% 29.10% 31.39% 27.52% 9.26% 12.33% 0.08% 購買
3 007455 富國藍籌精選股票(QDII) -- -- 10.30% 19.79% -- -- -- 10.17% 29.54% 0.15% 購買
4 160719 嘉實黃金 -- -- 9.78% 5.82% 27.67% 29.30% 25.73% 8.60% -9.10% 0.08% 購買
5 164701 匯添富黃金及貴金屬 -- -- 9.62% 5.73% 27.47% 27.68% 24.20% 8.39% -22.50% 0.08% 購買
6 000076 華夏恒生ETF聯接現鈔 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 購買
7 002891 華夏移動互聯混合人民幣 -- -- 7.47% 13.01% 25.15% 31.19% 40.34% 6.84% 46.80% 0.15% 購買
8 002892 華夏移動互聯混合美元現匯 -- -- 6.16% 12.57% 18.04% 16.90% 36.14% 4.97% 39.64% 1.50% 購買
9 002893 華夏移動互聯混合美元現鈔 -- -- 6.16% 12.57% 18.04% 16.90% 36.14% 4.97% 39.64% 1.50% 購買
10 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 4.45% 12.02% 36.49% -- -- 3.68% 50.08% 0.16% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 512170 華寶中證醫療ETF 1.4552 1.4552 17.03% 19.51% -- -- -- 15.63% 45.49% -- 購買
2 512290 國泰中證生物醫藥ETF 1.3535 1.3535 16.26% 16.67% -- -- -- 13.21% 35.35% -- 購買
3 512300 南方中證500醫藥衛生ETF 1.2680 1.2680 15.62% 13.69% 13.17% 5.16% 0.57% 12.60% 26.80% -- 購買
4 512480 國聯安中證半導體ETF 1.6943 1.6943 13.74% 32.23% -- -- -- 18.07% 69.43% -- 購買
5 512760 國泰CES半導體ETF 1.8406 1.8406 13.59% 33.59% -- -- -- 18.21% 84.06% -- 購買
6 159906 大成深證成長40ETF 1.0930 1.0930 13.15% 22.26% 26.07% 7.68% 15.78% 10.85% 9.30% -- 購買
7 515880 國泰中證全指通信設備ETF 1.1934 1.1934 11.71% 11.94% -- -- -- 11.47% 19.35% -- 購買
8 512720 國泰中證計算機ETF 1.2761 1.2761 10.81% 11.61% -- -- -- 11.03% 27.61% -- 購買
9 510660 華夏醫藥ETF 2.0670 2.0670 10.71% 11.43% 16.03% 6.29% 26.75% 7.61% 106.70% -- 購買
10 159938 廣發中證全指醫藥衛生ETF 1.4818 1.4818 10.02% 10.85% 14.29% 7.14% 10.63% 7.25% 48.18% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161903 萬家行業優選混合(LOF) 1.3670 3.9394 20.37% 29.09% 61.26% 96.16% 90.16% 21.80% 576.92% 0.15% 購買
2 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.3350 1.3350 18.56% 22.36% 22.48% 14.69% 26.42% 16.49% 33.50% 0.15% 購買
3 163001 長信醫療保健混合(LOF) 1.3170 1.8570 17.48% 20.83% 44.73% 41.46% 32.23% 15.63% 108.83% 0.15% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.5204 1.5204 17.44% 18.33% 35.85% 33.96% 47.13% 14.44% 52.04% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 1.5233 1.5233 17.33% 18.15% 35.60% 34.31% 47.54% 14.34% 52.33% 0.00% 購買
6 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 2.4186 4.7566 16.02% 39.17% 73.12% 72.11% 97.89% 19.08% 925.73% 0.15% 購買
7 161035 富國中證醫藥主題指數增強 1.4010 1.4010 15.02% 17.93% 41.52% 39.68% 45.18% 12.62% 40.10% 0.12% 購買
8 502056 廣發醫療指數分級 0.9298 0.9632 14.99% 16.80% 32.82% 41.73% 38.07% 13.69% -0.86% 0.05% 購買
9 160133 南方天元新產業股票(LOF) 3.2340 3.2340 14.72% 16.58% 39.88% 45.94% 68.44% 12.21% 223.40% 0.15% 購買
10 162006 長城久富混合(LOF) 1.3790 4.1088 13.69% 21.23% 23.22% 22.43% 31.68% 9.38% 170.87% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-03-25
萬份收益|7日年化
2020-03-24
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 005151 紅土創新優淳貨幣B 基金吧 檔案 3.0748 4.8870 1.6632 3.7240 2017-09-08 梁戈偉等 0.00% 購買
2 005150 紅土創新優淳貨幣A 基金吧 檔案 3.0107 4.6430 1.5989 3.4860 2017-09-08 梁戈偉等 0.00% 購買
3 002260 中信建投添鑫寶 基金吧 檔案 1.9380 2.8090 0.5439 2.1330 2015-12-16 黃海浩等 0.00% 購買
4 000982 北信瑞豐現金添利B 基金吧 檔案 1.7647 3.3890 0.5403 2.7400 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 購買
5 001233 嘉合貨幣B 基金吧 檔案 1.7606 3.5710 0.7627 3.0340 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
6 000981 北信瑞豐現金添利A 基金吧 檔案 1.6989 3.1470 0.4766 2.5010 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 購買
7 001232 嘉合貨幣A 基金吧 檔案 1.6944 3.3200 0.6941 2.7840 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
8 004968 紅土創新貨幣B 基金吧 檔案 1.6545 3.3440 1.0903 2.9250 2017-08-03 梁戈偉等 0.00% 購買
9 002234 泰信天天收益貨幣B 基金吧 檔案 1.6354 2.8550 0.3427 2.2360 2016-05-17 何俊春等 0.00% 購買
10 004967 紅土創新貨幣A 基金吧 檔案 1.5909 3.1280 1.0360 2.7060 2017-08-03 梁戈偉等 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-03-25
萬份收益|7日年化
2020-03-24
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 202306 南方理財60天債券B 檔案 基金吧 9.8964 8.4900% 0.8066 4.2280% 6.34% 4.28% 3.85% 3.3730% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
2 001041 南方理財60天債券E 檔案 基金吧 9.8377 8.2530% 0.7401 3.9870% 6.10% 4.05% 3.61% 2.4690% 2個月 暫停申購 -- 購買
3 202305 南方理財60天債券A 檔案 基金吧 9.8240 8.2040% 0.7267 3.9380% 6.05% 3.99% 3.56% 3.0840% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
4 485020 工銀14天理財債券發起B 檔案 基金吧 5.6831 5.2450% 0.5476 2.5850% 4.27% 3.85% 3.78% 4.2730% 14天 暫停申購 0.00% 購買
5 485120 工銀14天理財債券發起A 檔案 基金吧 5.6038 4.9400% 0.4682 2.2880% 3.97% 3.55% 3.48% 3.9710% 14天 暫停申購 0.00% 購買
6 485022 工銀60天理財債券B 檔案 基金吧 4.1267 4.0790% 0.5961 2.1700% 3.54% 4.70% 4.41% 4.0110% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
7 485122 工銀60天理財債券A 檔案 基金吧 4.0474 3.7780% 0.5167 1.8740% 3.24% 4.40% 4.11% 3.7100% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
8 004664 國富日鑫月益30天理財債券B 檔案 基金吧 3.2234 3.2000% 0.4674 1.7690% 2.77% 2.85% 2.83% 2.8180% 1個月 暫停申購 -- 購買
9 004663 國富日鑫月益30天理財債券A 檔案 基金吧 3.1524 2.9410% 0.3963 1.5090% 2.51% 2.59% 2.57% 2.5590% 1個月 暫停申購 -- 購買
10 003431 興業14天理財B 檔案 基金吧 1.0927 3.5330% 0.5397 3.4440% 3.18% 2.93% 2.88% -- 14天 限大額 -- 購買
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-03-25
單位凈值|累計凈值
2020-03-24
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.5590 0.2830 0.4870 0.2690 0.0720 14.78% 0.7330 -31.13% -- 購買
2 150232 申萬菱信申萬電子分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.4843 -- 0.4306 -- 0.0537 12.47% 0.8860 -82.94% -- 購買
3 150328 工銀中證新能源指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6392 0.1775 0.5803 0.1611 0.0589 10.15% 0.80 -25.16% -- 購買
4 502058 廣發醫療指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8572 0.4711 0.7801 0.4287 0.0771 9.88% 0.8260 3.64% -- 購買
5 150193 鵬華地產分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0040 2.2980 0.9180 2.2760 0.0860 9.37% 1.0150 -1.10% -- 購買
6 150118 國泰國證房地產行業指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.9245 2.2169 0.8488 2.1412 0.0757 8.92% 0.9410 -1.78% -- 購買
7 150324 工銀中證環保產業指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.4317 0.1009 0.3968 0.0927 0.0349 8.80% 0.8080 -87.17% -- 購買
8 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.9787 0.4941 0.9001 0.4733 0.0786 8.73% 0.9550 2.42% -- 購買
9 150176 銀華恒生國企指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7404 -- 0.6820 -- 0.0584 8.56% 0.7250 2.08% -- 購買
10 150093 諾德深證300指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.5880 1.9190 0.5420 1.8730 0.0460 8.49% 0.6630 -12.76% -- 購買
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每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-03-25
單位凈值|累計凈值
2020-03-24
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 估算圖 基金吧 0.5590 0.2830 0.4870 0.2690 0.0720 14.78%
2 150232 申萬菱信申萬電子分級B 估算圖 基金吧 0.4843 -- 0.4306 -- 0.0537 12.47%
3 150328 工銀中證新能源指數分級B 估算圖 基金吧 0.6392 0.1775 0.5803 0.1611 0.0589 10.15%
4 502058 廣發醫療指數分級B 估算圖 基金吧 0.8572 0.4711 0.7801 0.4287 0.0771 9.88%
5 150193 鵬華地產分級B 估算圖 基金吧 1.0040 2.2980 0.9180 2.2760 0.0860 9.37%
6 150118 國泰國證房地產行業指數分級B 估算圖 基金吧 0.9245 2.2169 0.8488 2.1412 0.0757 8.92%
7 150324 工銀中證環保產業指數分級B 估算圖 基金吧 0.4317 0.1009 0.3968 0.0927 0.0349 8.80%
8 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 估算圖 基金吧 0.9787 0.4941 0.9001 0.4733 0.0786 8.73%
9 150176 銀華恒生國企指數分級B 估算圖 基金吧 0.7404 -- 0.6820 -- 0.0584 8.56%
10 150093 諾德深證300指數分級B 估算圖 基金吧 0.5880 1.9190 0.5420 1.8730 0.0460 8.49%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.8394 03-25 2.07% 2.61% -5.32% -2.34% -0.08% 255.34% -- 0.15% 購買
2 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.1330 03-25 0.06% 0.41% 0.88% 1.56% 2.23% 144.39% 166.80% 0.08% 購買
3 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.3475 03-25 3.30% 1.44% -18.74% 10.74% 34.24% 89.52% -- 0.15% 購買
4 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.1341 03-25 3.59% 1.51% -19.53% 12.81% 35.84% 85.72% 104.15% 0.15% 購買
5 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.7939 03-25 2.97% 0.59% -19.64% 12.43% 37.08% 85.15% -- 0.15% 購買
6 519674 銀河創新成長混合 混合型 4.7918 03-25 2.52% -1.76% -28.18% 14.31% 36.58% 75.51% 114.41% 0.15% 購買
7 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.4186 03-25 2.96% 2.49% -18.94% 16.02% 39.17% 73.12% 97.89% 0.15% 購買
8 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7818 03-25 0.03% 0.22% 0.71% 1.64% 68.68% 71.09% -- 0.00% 購買
9 002264 華夏樂享健康混合 混合型 1.8280 03-25 2.52% 6.09% 0.05% 30.29% 39.54% 68.63% 70.20% 0.15% 購買
10 005176 富國精準醫療混合 混合型 2.1035 03-25 3.37% 5.97% -2.29% 21.23% 27.15% 67.56% -- 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.7939 03-25 2.97% 0.59% -19.64% 12.43% 37.08% 85.15% -- 0.15% 購買
2 001410 信達澳銀新能源產業股票 股票型 2.7210 03-25 2.41% 0.63% -17.89% 15.84% 35.44% 66.83% 138.78% 0.15% 購買
3 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 1.9528 03-25 3.98% 5.55% -4.95% 16.70% 21.41% 66.38% -- 0.15% 購買
4 005825 申萬菱信智能驅動股票 股票型 1.7736 03-25 4.23% 4.38% -7.78% 8.96% 30.23% 64.16% -- 0.15% 購買
5 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 1.9669 03-25 3.94% 5.88% -0.02% 24.28% 31.64% 64.09% -- 0.15% 購買
6 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 2.3870 03-25 4.10% 6.04% 0.21% 26.50% 30.94% 63.38% 98.75% 0.15% 購買
7 006003 工銀醫藥健康股票C 股票型 1.9451 03-25 3.93% 5.86% -0.06% 24.07% 31.19% 62.93% -- 0.00% 購買
8 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 股票型 1.3910 03-25 4.27% 6.75% -0.93% 22.34% 25.43% 61.93% 55.77% 0.15% 購買
9 001956 國聯安科技動力 股票型 1.5141 03-25 3.40% 1.01% -20.16% 18.79% 27.05% 61.47% 57.23% 0.15% 購買
10 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 1.8622 03-25 3.78% 7.41% -0.96% 20.95% 24.55% 58.01% 81.53% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.8394 03-25 2.07% 2.61% -5.32% -2.34% -0.08% 255.34% -- 0.15% 購買
2 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.3475 03-25 3.30% 1.44% -18.74% 10.74% 34.24% 89.52% -- 0.15% 購買
3 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.1341 03-25 3.59% 1.51% -19.53% 12.81% 35.84% 85.72% 104.15% 0.15% 購買
4 519674 銀河創新成長混合 混合型 4.7918 03-25 2.52% -1.76% -28.18% 14.31% 36.58% 75.51% 114.41% 0.15% 購買
5 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.4186 03-25 2.96% 2.49% -18.94% 16.02% 39.17% 73.12% 97.89% 0.15% 購買
6 002264 華夏樂享健康混合 混合型 1.8280 03-25 2.52% 6.09% 0.05% 30.29% 39.54% 68.63% 70.20% 0.15% 購買
7 005176 富國精準醫療混合 混合型 2.1035 03-25 3.37% 5.97% -2.29% 21.23% 27.15% 67.56% -- 0.15% 購買
8 000717 融通轉型三動力靈活配置混合 混合型 2.3420 03-25 2.95% 5.88% -12.25% 11.42% 36.88% 66.93% 101.20% 0.15% 購買
9 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.3876 03-25 3.52% 1.42% -20.73% 17.90% 26.86% 66.66% 46.12% 0.15% 購買
10 000727 融通健康產業靈活配置混合 混合型 1.9250 03-25 2.50% 9.07% 1.85% 21.91% 33.40% 65.09% 65.38% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.1330 03-25 0.06% 0.41% 0.88% 1.56% 2.23% 144.39% 166.80% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7818 03-25 0.03% 0.22% 0.71% 1.64% 68.68% 71.09% -- 0.00% 購買
3 003741 鵬華豐盈債券 債券型 1.3170 03-25 0.05% 0.34% 0.69% 1.78% 3.08% 37.24% 49.58% 0.08% 購買
4 005480 諾安聯創順鑫C 債券型 1.2177 03-25 -0.01% 0.06% 0.35% 1.03% 11.93% 22.64% -- 0.00% 購買
5 005448 諾安聯創順鑫A 債券型 1.2121 03-25 -0.01% 0.07% 0.36% 1.08% 12.11% 22.16% -- 0.06% 購買
6 110035 易方達雙債增強債券A 債券型 1.6520 03-25 1.23% 1.29% -1.14% 8.68% 15.44% 20.85% 32.69% 0.08% 購買
7 110036 易方達雙債增強債券C 債券型 1.6000 03-25 1.27% 1.27% -1.11% 8.55% 15.27% 20.57% 31.36% 0.00% 購買
8 240018 華寶可轉債債券A 債券型 1.2179 03-25 1.44% 1.61% -4.63% 8.85% 17.82% 19.78% 26.65% 0.08% 購買
9 003498 前海聯合添和純債A 債券型 1.2742 03-25 0.05% 0.20% 0.66% 2.17% 3.48% 17.89% 27.31% 0.08% 購買
10 003511 長盛可轉債債券C 債券型 1.2266 03-25 3.11% 3.15% -11.23% 7.49% 13.04% 16.28% 31.32% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 000700 泰達宏利貨幣B 貨幣型 0.6143 03-25 -- 0.04% 0.19% 0.66% 1.41% 3.05% 11.19% 0.00% 購買
2 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.8974 03-25 -- 0.06% 0.22% 0.76% 1.48% 3.00% 10.58% 0.00% 購買
3 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 3.0748 03-25 -- 0.09% 0.29% 0.84% 1.51% 2.97% -- 0.00% 購買
4 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.7376 03-25 -- 0.05% 0.23% 0.74% 1.51% 2.96% -- 0.00% 購買
5 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.6223 03-25 -- 0.04% 0.20% 0.71% 1.45% 2.95% 11.73% 0.00% 購買
6 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.6223 03-25 -- 0.04% 0.20% 0.71% 1.45% 2.95% 11.73% 0.00% 購買
7 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.7189 03-25 -- 0.05% 0.22% 0.73% 1.44% 2.92% 11.40% 0.00% 購買
8 004869 中融日日盈交易型貨幣B 貨幣型 0.5178 03-25 -- 0.05% 0.20% 0.64% 1.40% 2.91% -- 0.00% 購買
9 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.6586 03-25 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.43% 2.91% 11.65% 0.00% 購買
10 000872 北信瑞豐宜投寶B 貨幣型 0.6289 03-25 -- 0.07% 0.24% 0.68% 1.36% 2.91% 11.00% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.3200 03-25 3.61% 1.15% -18.42% 5.94% 20.55% 43.17% 28.16% 0.12% 購買
2 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 0.9911 03-25 4.14% 5.32% -4.33% 17.08% 21.43% 41.82% 48.15% 0.10% 購買
3 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.4010 03-25 3.62% 6.62% -2.71% 15.02% 17.93% 41.52% 45.18% 0.12% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.5204 03-25 4.03% 5.98% -3.85% 17.44% 18.33% 35.85% 47.13% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.5233 03-25 4.03% 5.98% -3.87% 17.33% 18.15% 35.60% 47.54% 0.00% 購買
6 162412 華寶中證醫療指數分級 股票指數 1.2506 03-25 4.31% 5.89% -6.89% 14.83% 18.19% 35.53% 36.00% 0.12% 購買
7 001879 長城創業板指數增強A 股票指數 1.4957 03-25 3.44% 3.04% -13.84% 15.78% 25.93% 33.01% -- 0.15% 購買
8 005112 銀華中證全指醫藥衛生 股票指數 1.4992 03-25 3.28% 4.93% -5.70% 9.03% 20.18% 32.80% -- 0.12% 購買
9 161122 易方達生物分級 股票指數 1.3387 03-25 4.20% 4.55% -4.75% 15.27% 15.11% 32.80% 32.31% 0.10% 購買
10 006928 長城創業板指數增強C 股票指數 1.4823 03-25 3.43% 3.04% -13.86% 15.58% 25.46% 31.89% -- 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.4186 03-25 2.96% 2.49% -18.94% 16.02% 39.17% 73.12% 97.89% 0.15% 購買
2 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.3670 03-25 4.03% 0.37% -18.65% 20.37% 29.09% 61.26% 90.16% 0.15% 購買
3 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 2.4130 03-25 3.30% -0.94% -14.01% 9.78% 23.36% 45.54% 46.24% 0.15% 購買
4 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.3170 03-25 3.86% 5.95% -3.02% 17.48% 20.83% 44.73% 32.23% 0.15% 購買
5 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.3200 03-25 3.61% 1.15% -18.42% 5.94% 20.55% 43.17% 28.16% 0.12% 購買
6 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.4010 03-25 3.62% 6.62% -2.71% 15.02% 17.93% 41.52% 45.18% 0.12% 購買
7 160133 南方天元新產業股票(LOF) 股票型 3.2340 03-25 2.93% 4.22% -6.83% 14.72% 16.58% 39.88% 68.44% 0.15% 購買
8 162607 景順長城資源壟斷混合 混合型 0.5620 03-25 2.74% 2.00% -13.27% 6.44% 16.18% 38.73% 55.76% 0.15% 購買
9 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 1.8670 03-25 2.13% 2.02% -2.91% 7.79% 19.91% 38.30% 45.07% 0.15% 購買
10 160106 南方高增長混合(LOF) 混合型 1.3674 03-25 2.43% 0.80% -17.38% 11.04% 29.96% 37.50% 11.52% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 1.6293 03-24 1.79% 4.17% -1.61% 18.35% 28.70% 58.94% 39.19% 0.15% 購買
2 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 1.5008 03-24 6.88% 4.33% -6.56% 4.45% 12.02% 36.49% -- 0.16% 購買
3 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 1.4767 03-24 6.88% 4.32% -6.63% 4.18% 11.47% 35.18% -- 0.00% 購買
4 160719 嘉實黃金 QDII 0.9090 03-24 4.97% 7.45% -1.09% 9.78% 5.82% 27.67% 25.73% 0.08% 購買
5 164701 匯添富黃金及貴金屬 QDII 0.7750 03-24 4.87% 7.34% -0.77% 9.62% 5.73% 27.47% 24.20% 0.08% 購買
6 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 1.4680 03-24 2.09% -1.14% -16.16% 7.47% 13.01% 25.15% 40.34% 0.15% 購買
7 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.3032 03-24 7.37% 5.19% -12.03% -4.88% 8.27% 23.01% -- 0.15% 購買
8 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.1220 03-24 6.05% 2.00% -10.74% -0.97% 7.88% 15.31% 19.36% 0.16% 購買
9 161116 易方達黃金主題人民幣A QDII 0.8040 03-24 9.24% 4.42% -14.19% -3.83% -5.30% 13.40% 8.94% 0.10% 購買
10 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 QDII 1.2457 03-24 3.74% 3.19% -8.34% -2.01% 2.96% 13.30% -- 0.16% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A3.8394 03-25-5.32%-2.34%-0.08%255.34%---3.61%283.94%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.3475 03-25-18.74%10.74%34.24%89.52%--13.09%146.43%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.1341 03-25-19.53%12.81%35.84%85.72%104.15%15.64%122.62%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.7939 03-25-19.64%12.43%37.08%85.15%--14.79%79.39%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合4.7918 03-25-28.18%14.31%36.58%75.51%114.41%18.94%379.18%0.15%購買 定投
162703廣發小盤成長混合(LOF)A2.4186 03-25-18.94%16.02%39.17%73.12%97.89%19.08%925.73%0.15%購買 定投
002264華夏樂享健康混合1.8280 03-250.05%30.29%39.54%68.63%70.20%28.19%82.80%0.15%購買 定投
005176富國精準醫療混合2.1035 03-25-2.29%21.23%27.15%67.56%--19.69%110.33%0.15%購買 定投
000717融通轉型三動力靈活配置混合2.3420 03-25-12.25%11.42%36.88%66.93%101.20%11.52%134.20%0.15%購買 定投
001410信達澳銀新能源產業股票2.7210 03-25-17.89%15.84%35.44%66.83%138.78%17.89%184.86%0.15%購買 定投
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  • 華寶基金

    海外投資金牛公司護航

    華寶香港中小(QDII-LOF...

    30.84%

    成立以來

  • 華泰柏瑞基金

    滬港深 新經濟

    華泰柏瑞新經濟滬港深混合

    22.85%

    近1年

  • 中歐基金

    明星貨基!

    中歐滾錢寶貨幣C

    2.1490%

    七日年化

  • 華富基金

    優選核心競爭力龍頭

    華富競爭力優選混合

    306.81%

    成立以來

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
信達澳銀新能源產業股票15.84%0.15%購買
銀河創新成長混合14.31%0.15%購買
廣發創新升級混合12.81%0.15%購買
廣發雙擎升級混合10.74%0.15%購買
諾安成長混合-0.08%0.15%購買
華安媒體互聯網混合-1.51%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A-1.72%0.15%購買
易方達中小盤混合-2.17%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
信達澳銀新能源產業股票15.84%0.15%購買
國泰CES半導體行業ETF聯接C13.39%0.00%購買
廣發多元新興股票12.43%0.15%購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接A7.43%0.12%購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接C7.36%0.00%購買
中歐時代先鋒股票A-1.72%0.15%購買
易方達消費行業股票-5.65%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強-6.05%0.12%購買
基金名稱近3月手續費操作
萬家行業優選混合(LOF)20.37%0.15%購買
廣發小盤成長混合(LOF)A16.02%0.15%購買
銀河創新成長混合14.31%0.15%購買
廣發創新升級混合12.81%0.15%購買
廣發雙擎升級混合10.74%0.15%購買
海富通股票混合7.23%0.15%購買
交銀優勢行業混合2.91%0.15%購買
諾安成長混合-0.08%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
國金惠盈純債C4.49%0.00%購買
鵬華豐祿債券3.41%0.08%購買
鵬華產業債債券2.71%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C2.57%0.08%購買
招商產業債券A2.19%0.08%購買
易方達穩健收益債券A1.85%0.00%購買
工銀瑞信雙利債券A1.34%0.08%購買
易方達安心回報債券A1.21%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
南方天天利貨幣B2.6790%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.6280%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.6180%0.00%購買
匯添富和聚寶貨幣2.4150%0.00%購買
興全貨幣A2.3080%0.00%購買
工銀貨幣2.2930%0.00%購買
華寶現金寶貨幣E2.2570%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.2420%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1融通轉型三動力靈活★★★★★66.93%
2信達澳銀新能源產業★★★★★66.83%
3富國新動力靈活配置★★★★★63.79%
4工銀前沿醫療股票★★★★★63.38%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1廣發創新升級混合★★★★★85.72%
2銀河創新成長混合★★★★★75.51%
3廣發小盤成長混合(★★★★★73.12%
4華夏樂享健康混合★★★★★68.63%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1廣發創新升級混合★★★★★85.72%
2銀河創新成長混合★★★★★75.51%
3廣發小盤成長混合(★★★★★73.12%
4融通轉型三動力靈活★★★★★66.93%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1工銀前沿醫療股票26.50%30.94%63.38%
2工銀養老產業股票24.63%27.87%46.82%
3工銀醫藥健康股票24.28%31.64%64.09%
4工銀醫藥健康股票24.07%31.19%62.93%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1華夏樂享健康混合30.29%39.54%68.63%
2中科沃土沃瑞混合23.41%27.80%38.61%
3中科沃土沃瑞混合23.11%27.69%39.03%
4中信建投醫改混合23.00%26.15%59.98%
點擊查看全部基金排行>截至2020-03-25
序號簡稱近3月近6月近1年
1銀河家盈債券138.24%139.35%141.83%
2民生加銀嘉盈債券12.38%----
3金信民旺債券A11.01%6.19%-0.82%
4金信民旺債券C10.90%5.97%-1.25%
點擊查看全部基金排行>截至2020-03-25
序號簡稱近3月近6月近1年
1匯添富中證生物科17.44%18.33%35.85%
2匯添富中證生物科17.33%18.15%35.60%
3招商國證生物醫藥17.08%21.43%41.82%
4長城創業板指數增15.78%25.93%33.01%
點擊查看全部基金排行>截至2020-03-25
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1浦江之星177號中海信托2020-03-1324.17%1030.36%18.01%
2阿土2號--2020-03-250.00%42.39%825.69%
3建泓時代絕對收益建泓時代2020-03-20136.25%287.93%173.10%
4大凡私募基金1號大凡投資2020-03-20344.32%3031.71%9447.83%
5維萬投資宏觀對沖維萬投資2020-03-20111.62%266.74%266.67%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-03-26  共有178011只私募基金產品
  • 中信證券卓越成長股票
    332.07%
    良好的流動性,資產配置多元化
    10萬起購點此查看詳情
  • 聯儲證券雙季興1號
    3.72%
    凈值型固收,6個月,年化業績計提基準6%
    30萬起購點此查看詳情
  • 中金增強型債券
    6.43%
    【點評】每日開放,追求盡可能高的組合收...
    5萬起購點此查看詳情
  • 少數派求是1號基金
    88.10%
    科創板打新明星產品
    100萬起購點此查看詳情
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